Pictet-Biotech -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255977539
Numero di valore 2564946
Bloomberg Global ID BBG000Q7HBF6
Nome del fondo Pictet-Biotech -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 608.51 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 617.39 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 829.73 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 526.89 EUR 09.04.2025
NAV * 608.51 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'026'778'186
Attivo della classe *** 116'562'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.25% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -16.74% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.02% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -4.32% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -18.15% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -19.37% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni -3.03% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +2.67% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -14.35% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1536
ADDI Date 01.07.2025

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 4.83%
Insmed Inc 4.74%
Amgen Inc 4.22%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.90%
Gilead Sciences Inc 3.67%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.13%
Merus NV 2.91%
TG Therapeutics Inc 2.88%
Blueprint Medicines Corp 2.78%
BridgeBio Pharma Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.69%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)