ISIN | LU0255977539 |
---|---|
Numero di valore | 2564946 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7HBF6 |
Nome del fondo | Pictet-Biotech -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 608.51 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 617.39 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 829.73 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 526.89 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 608.51 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'026'778'186 | |
Attivo della classe *** | 116'562'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.25% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -16.74% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.02% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -4.32% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -18.15% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -19.37% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -3.03% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +2.67% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -14.35% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
argenx SE ADR | 4.83% | |
---|---|---|
Insmed Inc | 4.74% | |
Amgen Inc | 4.22% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.90% | |
Gilead Sciences Inc | 3.67% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.13% | |
Merus NV | 2.91% | |
TG Therapeutics Inc | 2.88% | |
Blueprint Medicines Corp | 2.78% | |
BridgeBio Pharma Inc | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 2.69% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |