Pictet-Biotech -P EUR

Dati di base

ISIN LU0255977455
Numero di valore 2564944
Bloomberg Global ID BBG000Q7HDC5
Nome del fondo Pictet-Biotech -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 993.33 EUR 27.10.2025
Prezzo precedente * 969.48 EUR 24.10.2025
Max 52 settimani * 1'001.01 EUR 16.10.2025
Min 52 settimani * 618.80 EUR 09.04.2025
NAV * 993.33 EUR 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'265'175'242
Attivo della classe *** 67'688'436
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.64% 31.12.2024
27.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.90% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese +9.83% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +25.04% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +37.40% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +9.03% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +54.42% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +31.20% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +22.92% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.166
ADDI Date 27.10.2025

10 posizioni principali ***

United Therapeutics Corp 4.34%
Insmed Inc 4.26%
argenx SE ADR 4.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.21%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.17%
Neurocrine Biosciences Inc 3.14%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.02%
Biogen Inc 2.71%
PTC Therapeutics Inc 2.57%
Gilead Sciences Inc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.98%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)