Pictet-Biotech -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255977372
Numero di valore 2564942
Bloomberg Global ID BBG000Q7HD80
Nome del fondo Pictet-Biotech -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'163.56 EUR 06.10.2025
Prezzo precedente * 1'145.70 EUR 03.10.2025
Max 52 settimani * 1'175.95 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 751.65 EUR 09.04.2025
NAV * 1'163.56 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'265'175'242
Attivo della classe *** 98'975'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.75% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +12.04% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +9.53% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +30.46% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +47.18% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +11.45% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +38.42% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +23.34% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +20.01% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1827
ADDI Date 06.10.2025

10 posizioni principali ***

Insmed Inc 4.56%
argenx SE ADR 4.26%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.96%
Neurocrine Biosciences Inc 3.70%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.65%
Amgen Inc 3.25%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.18%
Rhythm Pharmaceuticals Inc 2.86%
Gilead Sciences Inc 2.86%
United Therapeutics Corp 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)