ISIN | LU0255977372 |
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Numero di valore | 2564942 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7HD80 |
Nome del fondo | Pictet-Biotech -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Health Care |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 883.96 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 890.18 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'175.95 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 751.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 883.96 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 990'487'794 | |
Attivo della classe *** | 83'359'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.34% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.82% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +4.35% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -2.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -13.44% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -16.88% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +1.05% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +11.69% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -5.29% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
argenx SE ADR | 4.83% | |
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Insmed Inc | 4.74% | |
Amgen Inc | 4.22% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.90% | |
Gilead Sciences Inc | 3.67% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.13% | |
Merus NV | 2.91% | |
TG Therapeutics Inc | 2.88% | |
Blueprint Medicines Corp | 2.78% | |
BridgeBio Pharma Inc | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |