ISIN | CH0016216738 |
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Numero di valore | 1621673 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF |
Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in obbligazioni della Confederazione Svizzera a quotazioni interessanti, senza tuttavia voler assumere il rischio di una strategia di gestione attiva. L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.21 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 86.38 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 92.35 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'566'930 | |
Attivo della classe *** | 35'041 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.07% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.05% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.74% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.17% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +6.75% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +9.93% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -1.34% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -5.42% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 1.87% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.05% | 1.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 1.56% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.48% | |
Thurgauer Kantonalbank 0.5% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.25% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.24% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.43% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |