| ISIN | CH0016216738 |
|---|---|
| Numero di valore | 1621673 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Syz AM (CH) - CHF Bonds ESG I1 CHF |
| Offerente del fondo |
SYZ Asset Management (Suisse) SA
Web: www.syzassetmanagement.com |
| Offerente del fondo | SYZ Asset Management (Suisse) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo si rivolge a coloro che desiderano investire in obbligazioni della Confederazione Svizzera a quotazioni interessanti, senza tuttavia voler assumere il rischio di una strategia di gestione attiva. L'approccio d'investimento mira a ridurre al minimo sia i costi delle transazioni sia il rischio di scostamenti tra la performance del fondo e quella del benchmark. Pertanto la composizione del portafoglio titoli è pressoché identica a quella dell'indice |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 92.71 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.73 CHF | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 93.89 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 89.86 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 92.71 CHF | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 92.71 CHF | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'249'421 | |
| Attivo della classe *** | 35'588 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.08% |
30.12.2024 - 19.11.2025
30.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.87% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -0.10% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +0.12% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +0.23% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +6.29% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +8.58% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | -5.38% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25% | 1.88% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.58% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 50% | 1.57% | |
| Thurgauer Kantonalbank 50% | 1.26% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 62.5% | 1.26% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 37.5% | 1.25% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 37.5% | 1.24% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12.5% | 1.07% | |
| Switzerland (Government Of) 150% | 1.06% | |
| Switzerland (Government Of) 250% | 1.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 | |
| TER *** | 0.43% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.37% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |