Alken Fund-European Opportunities CH2 - CHF

Dati di base

ISIN LU0866838732
Numero di valore 20209662
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-European Opportunities CH2 - CHF
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 226.55 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 227.14 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 227.14 CHF 26.06.2025
Min 52 settimani * 148.72 CHF 05.08.2024
NAV * 226.55 CHF 27.06.2025
Issue Price * 226.55 CHF 27.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 526'051'102
Attivo della classe *** 778'832
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +36.67% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +1.06% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +9.96% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +37.70% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +42.47% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +62.85% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +63.57% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +125.78% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zegona Communications PLC 11.04%
Vallourec SA 6.40%
Rheinmetall AG 5.66%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.89%
Energean PLC 4.33%
VusionGroup 4.13%
RWE AG Class A 3.92%
Ryanair Holdings PLC 3.83%
BFF Bank SpA 3.81%
Publicis Groupe SA 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.85%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)