AWMZ Fund I F

Dati di base

ISIN CH0022571720
Numero di valore 2257172
Bloomberg Global ID BBG000P14068
Nome del fondo AWMZ Fund I F
Offerente del fondo Aquila AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 680 60 00
Web: www.aquila.ch
Offerente del fondo Aquila AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aquila & Co. AG
Zürich
Telefono: +41 44 213 65 85
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund is actively managed and pursues its return target by investing AWMZ Total 3 Month globally in traditional and non-traditional asset classes. The investment Return Fund Ser. II Libor USD objective is to achieve a positive absolute return which is higher than the April 1.78% 0.10% USD 3-month LIBOR. Active management includes asset allocation as 2009 YTD 0.58% 0.56% well as fund, product, security and currency selection, with an emphasis 2008 -11.26% 3.44% on diversified investments to continually optimize the fund's risk/return 2007 8.03% 5.45% profile.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.26 USD 18.04.2024
Prezzo precedente * 148.25 USD 26.03.2024
Max 52 settimani * 644.49 USD 20.04.2023
Min 52 settimani * 64.26 USD 18.04.2024
NAV * 64.26 USD 18.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'818'284
Attivo della classe *** 11'818'284
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -89.26% 29.12.2023
18.04.2024
Performance YTD (in CHF) -88.36% 29.12.2023
18.04.2024
1 mese -89.81% 18.03.2024
18.04.2024
3 mesi -89.04% 18.01.2024
18.04.2024
6 mesi -89.18% 18.10.2023
18.04.2024
1 anno -90.20% 18.04.2023
18.04.2024
2 anni -91.66% 19.04.2022
18.04.2024
3 anni -92.27% 19.04.2021
18.04.2024
5 anni -93.28% 18.04.2019
18.04.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Partners Group Listed Infras EUR I Acc 4.14%
adidas AG 3.50%
UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis 3.23%
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE) 2.15%
Cheyne Real Estate Debt Fund -A3- -A- Usd 2.13%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) 2.04%
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) 2.02%
Solitaire Global Bond Fund USD 2.02%
Export Import Bk Korea 1.90%
Philip Morris Intl 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)