ISIN | CH0020306186 |
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Numero di valore | 2030618 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSGHQ2 |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.19 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.56 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 128.17 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 130.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'911'773 | |
Attivo della classe *** | 224'192'956 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -5.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.61% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.20% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +6.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.43% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +17.46% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.39% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Roche Holding AG | 2.56% | |
Apple Inc | 1.31% | |
NVIDIA Corp | 1.29% | |
Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
Microsoft Corp | 0.99% | |
UBS Group AG | 0.94% | |
SAP SE | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |