SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0020306186
Numero di valore 2030618
Bloomberg Global ID BBG000BSGHQ2
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen A
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.19 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 130.56 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 140.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 128.17 CHF 05.08.2024
NAV * 130.19 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 422'911'773
Attivo della classe *** 224'192'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.10% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.61% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.43% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +17.46% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.39%
Novartis AG Registered Shares 2.78%
Nestle SA 2.76%
Roche Holding AG 2.56%
Apple Inc 1.31%
NVIDIA Corp 1.29%
Alphabet Inc Class A 1.13%
Microsoft Corp 0.99%
UBS Group AG 0.94%
SAP SE 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)