SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen A

Dati di base

ISIN CH0020306186
Numero di valore 2030618
Bloomberg Global ID BBG000BSGHQ2
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen A
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St. Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.49 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 133.30 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 133.49 CHF 04.07.2024
Min 52 settimani * 118.61 CHF 27.10.2023
NAV * 133.49 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 369'578'025
Attivo della classe *** 199'131'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.33% 31.12.2023
04.07.2024
1 mese +2.03% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +2.82% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +8.59% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +8.62% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +11.22% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -0.29% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +10.22% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.60%
Novartis AG Registered Shares 2.95%
Nestle SA 2.81%
Roche Holding AG 2.23%
ABB Ltd 1.18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.10%
Johnson & Johnson 1.10%
Microsoft Corp 1.03%
Apple Inc 0.96%
NVIDIA Corp 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)