UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-X

Dati di base

ISIN CH0022986027
Numero di valore 2298602
Bloomberg Global ID UBSUSPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI USA index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'746.57 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 3'741.46 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 3'746.57 CHF 13.11.2024
Min 52 settimani * 2'771.11 CHF 30.11.2023
NAV * 3'746.57 CHF 13.11.2024
Issue Price * 3'746.57 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 3'746.57 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'346'663'965
Attivo della classe *** 2'335'753'854
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.36% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +4.95% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +13.32% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +12.79% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +35.35% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +46.45% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +25.82% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +85.36% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.60%
NVIDIA Corp 6.55%
Microsoft Corp 5.76%
Amazon.com Inc 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.50%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Alphabet Inc Class C 1.75%
Broadcom Inc 1.51%
Tesla Inc 1.44%
Eli Lilly and Co 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)