ISIN | CH0022986027 |
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Numero di valore | 2298602 |
Bloomberg Global ID | UBSUSPX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities USA Passive I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests world wide in mayor companies of established markets that are included in the MSCI USA index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The fund is suitable for Swiss pension plans, which have been entered in the register of occupational pension plans. These investors qualify for full exemption from US withholding tax on dividends.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'746.57 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'741.46 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 3'746.57 CHF | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 2'771.11 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 3'746.57 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 3'746.57 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 3'746.57 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'346'663'965 | |
Attivo della classe *** | 2'335'753'854 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +33.36% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | +4.95% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +13.32% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +12.79% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +35.35% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +46.45% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +25.82% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +85.36% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.60% | |
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NVIDIA Corp | 6.55% | |
Microsoft Corp | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.50% | |
Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |