GAM Star Cont European Equity EUR A

Dati di base

ISIN IE0033640594
Numero di valore 1705552
Bloomberg Global ID BBG000PS37J1
Nome del fondo GAM Star Cont European Equity EUR A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in azioni e titoli assimilabili a titoli azionari (es. i warrant), quotati su Mercati Riconosciuti dell’Unione Europea ed emessi da società che hanno la sede principale in Europa, fuorché nel Regno Unito. Il fondo può investire fino al 33% del suo patrimonio netto in altre attività descritte nella politica d'investimento e in attività quotate o negoziate in altri Mercati Riconosciuti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.91 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 43.90 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 45.79 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 37.28 EUR 09.04.2025
NAV * 43.91 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'430'659
Attivo della classe *** 52'984'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.23% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +4.70% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +10.50% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -3.84% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +5.40% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +1.37% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +24.02% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +37.99% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +80.56% 21.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 6.40%
SAP SE 4.24%
CaixaBank SA 4.20%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.10%
Linde PLC 3.95%
ASM International NV 3.66%
Deutsche Telekom AG 3.63%
Haleon PLC 3.52%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.41%
Schneider Electric SE 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.5284%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)