ISIN | LU0721552544 |
---|---|
Numero di valore | 14547692 |
Bloomberg Global ID | UEFF GR |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Government ST USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond assumerà esposizione ai componenti dell’indice Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.56 USD | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 24.56 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 24.67 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 23.57 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 24.56 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'673'354 | |
Attivo della classe *** | 23'093'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.10% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.38% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -0.24% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.77% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +4.25% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +7.93% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +3.83% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +6.47% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 1.71% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 1.68% | |
United States Treasury Notes | 1.65% | |
United States Treasury Notes | 1.64% | |
United States Treasury Notes | 1.63% | |
United States Treasury Notes | 1.63% | |
United States Treasury Notes | 1.60% | |
United States Treasury Notes | 1.60% | |
United States Treasury Notes | 1.58% | |
United States Treasury Notes | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 12.12.2024 |
TER | 0.07% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |