DIGITAL FUNDS Stars Europe USD

Dati di base

ISIN LU0274905818
Numero di valore 2777174
Bloomberg Global ID BBG000K2L0Y1
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Europe USD
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 335.23 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 337.39 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 344.83 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 260.07 USD 27.10.2023
NAV * 335.23 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 293'149'575
Attivo della classe *** 1'275'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.83% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +14.27% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +6.58% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.71% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +7.66% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +18.91% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +23.98% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -6.32% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +59.33% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Stx50 F 0924 2.63%
BPER Banca SpA 2.24%
Kongsberg Gruppen ASA 1.67%
Prysmian SpA 1.58%
ASM International NV 1.54%
Maire SpA Ordinary Shares 1.53%
Fugro NV 1.53%
Givaudan SA 1.50%
Konecranes Oyj 1.49%
NKT A/S 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)