ISIN | LU0274905818 |
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Numero di valore | 2777174 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2L0Y1 |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Europe USD |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo è di aumentare il capitale nel lungo periodo e di sovraperformare l'indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 335.23 USD | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 337.39 USD | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 344.83 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 260.07 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 335.23 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 293'149'575 | |
Attivo della classe *** | 1'275'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.83% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +6.58% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.71% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +7.66% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +18.91% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +23.98% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -6.32% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +59.33% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Stx50 F 0924 | 2.63% | |
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BPER Banca SpA | 2.24% | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1.67% | |
Prysmian SpA | 1.58% | |
ASM International NV | 1.54% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.53% | |
Fugro NV | 1.53% | |
Givaudan SA | 1.50% | |
Konecranes Oyj | 1.49% | |
NKT A/S | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |