Pictet - Emerging Markets Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479742
Numero di valore 20064963
Bloomberg Global ID BBG00469TC98
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 326.61 GBP 03.12.2025
Prezzo precedente * 329.91 GBP 02.12.2025
Max 52 settimani * 340.08 GBP 30.10.2025
Min 52 settimani * 244.25 GBP 09.04.2025
NAV * 326.61 GBP 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 627'143'030
Attivo della classe *** 975'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.23% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) +14.90% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese -3.93% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +9.40% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +21.48% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +21.40% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +37.73% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +35.85% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +23.83% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.79%
Tencent Holdings Ltd 5.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.57%
Samsung Electronics Co Ltd 3.50%
SK Hynix Inc 2.10%
HDFC Bank Ltd 1.24%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.02%
Reliance Industries Ltd 1.00%
PDD Holdings Inc ADR 0.94%
China Construction Bank Corp Class H 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)