Emerging Markets Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479742
Numero di valore 20064963
Bloomberg Global ID BBG00469TC98
Nome del fondo Emerging Markets Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.30 GBP 15.04.2025
Prezzo precedente * 252.07 GBP 14.04.2025
Max 52 settimani * 283.41 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 244.25 GBP 09.04.2025
NAV * 253.30 GBP 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'104'539
Attivo della classe *** 865'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.20% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.10% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -7.11% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -5.63% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -6.91% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno -0.06% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +3.74% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +2.47% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +25.73% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.53%
Tencent Holdings Ltd 5.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.35%
Samsung Electronics Co Ltd 2.37%
HDFC Bank Ltd 1.53%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Meituan Class B 1.25%
Reliance Industries Ltd 1.15%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.387%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)