ISIN | LU0859479742 |
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Numero di valore | 20064963 |
Bloomberg Global ID | BBG00469TC98 |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Index I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 299.92 GBP | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 298.76 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 301.37 GBP | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 244.25 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 299.92 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 521'074'758 | |
Attivo della classe *** | 830'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.25% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.22% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +1.61% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +8.32% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +11.20% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +19.28% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +26.23% |
11.09.2023 - 08.09.2025
11.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +20.89% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +25.14% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.65% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.82% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.72% | |
HDFC Bank Ltd | 1.46% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.30% | |
SK Hynix Inc | 1.19% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.09% | |
Reliance Industries Ltd | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.39% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |