Emerging Markets Index I GBP

Dati di base

ISIN LU0859479742
Numero di valore 20064963
Bloomberg Global ID BBG00469TC98
Nome del fondo Emerging Markets Index I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 285.16 GBP 02.07.2025
Prezzo precedente * 282.19 GBP 01.07.2025
Max 52 settimani * 285.16 GBP 02.07.2025
Min 52 settimani * 244.25 GBP 09.04.2025
NAV * 285.16 GBP 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 495'361'102
Attivo della classe *** 839'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.72% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.64% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +6.69% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +6.26% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +5.82% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +8.60% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +18.84% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +17.49% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +21.60% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.48%
Tencent Holdings Ltd 4.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.30%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Xiaomi Corp Class B 1.32%
Reliance Industries Ltd 1.21%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 1.07%
ICICI Bank Ltd 1.07%
Meituan Class B 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)