Emerging Markets Index R-EUR

Dati di base

ISIN LU0474968020
Numero di valore 10829121
Bloomberg Global ID BBG001QRLXD9
Nome del fondo Emerging Markets Index R-EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 293.82 EUR 02.01.2025
Prezzo precedente * 293.78 EUR 01.01.2025
Max 52 settimani * 303.05 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 244.51 EUR 17.01.2024
NAV * 293.82 EUR 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'084'267
Attivo della classe *** 17'340'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
02.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.26% 31.12.2024
02.01.2025
1 mese +0.16% 02.12.2024
02.01.2025
3 mesi -2.66% 04.10.2024
02.01.2025
6 mesi +4.04% 02.07.2024
02.01.2025
1 anno +13.58% 02.01.2024
02.01.2025
2 anni +17.44% 03.01.2023
02.01.2025
3 anni +0.52% 03.01.2022
02.01.2025
5 anni +11.80% 02.01.2020
02.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.7181
ADDI Date 02.01.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.71%
Tencent Holdings Ltd 4.28%
Samsung Electronics Co Ltd 2.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.23%
HDFC Bank Ltd 1.54%
Meituan Class B 1.38%
Reliance Industries Ltd 1.19%
ICICI Bank Ltd 1.04%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 1.03%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.782%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)