Pictet - Emerging Markets Index R-EUR

Dati di base

ISIN LU0474968020
Numero di valore 10829121
Bloomberg Global ID BBG001QRLXD9
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Index R-EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 313.28 EUR 30.07.2025
Prezzo precedente * 312.13 EUR 29.07.2025
Max 52 settimani * 313.28 EUR 30.07.2025
Min 52 settimani * 255.34 EUR 09.04.2025
NAV * 313.28 EUR 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 578'285'585
Attivo della classe *** 19'527'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.74% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.52% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +5.70% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +12.96% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +5.32% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +12.19% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +18.85% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +19.56% 01.08.2022
30.07.2025
5 anni +29.22% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.7181
ADDI Date 30.07.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.12%
Tencent Holdings Ltd 4.68%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.73%
Samsung Electronics Co Ltd 2.38%
HDFC Bank Ltd 1.49%
Xiaomi Corp Class B 1.48%
SK Hynix Inc 1.34%
Reliance Industries Ltd 1.21%
China Construction Bank Corp Class H 1.10%
ICICI Bank Ltd 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)