Emerging Markets Index R-EUR

Dati di base

ISIN LU0474968020
Numero di valore 10829121
Bloomberg Global ID BBG001QRLXD9
Nome del fondo Emerging Markets Index R-EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 292.26 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 295.46 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 311.84 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 259.47 EUR 05.08.2024
NAV * 292.26 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 584'024'697
Attivo della classe *** 17'937'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.43% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.11% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -4.19% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -1.67% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +8.13% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +10.39% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +19.28% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +9.46% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +33.99% 11.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.7181
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.84%
Tencent Holdings Ltd 4.26%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.34%
Samsung Electronics Co Ltd 2.18%
HDFC Bank Ltd 1.41%
Meituan Class B 1.19%
Reliance Industries Ltd 1.12%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 1.05%
China Construction Bank Corp Class H 1.00%
PDD Holdings Inc ADR 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.787%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)