| ISIN | LU0474968020 |
|---|---|
| Numero di valore | 10829121 |
| Bloomberg Global ID | BBG001QRLXD9 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets Index R-EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 339.12 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 340.83 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 351.29 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 255.34 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 339.12 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 716'006'020 | |
| Attivo della classe *** | 23'724'128 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.54% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +14.72% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | -3.19% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +8.56% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +17.12% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +15.62% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +35.15% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +33.50% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | +26.51% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.7181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.79% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.10% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.57% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.50% | |
| SK Hynix Inc | 2.10% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.24% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.02% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.00% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.94% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.94% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |