Pictet - Emerging Markets Index R-EUR

Dati di base

ISIN LU0474968020
Numero di valore 10829121
Bloomberg Global ID BBG001QRLXD9
Nome del fondo Pictet - Emerging Markets Index R-EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 335.52 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 331.00 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 335.52 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 255.34 EUR 09.04.2025
NAV * 335.52 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 664'878'948
Attivo della classe *** 22'584'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.31% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +13.65% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +7.55% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +12.07% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +15.05% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +11.15% 04.10.2024
02.10.2025
2 anni +37.15% 04.10.2023
02.10.2025
3 anni +33.06% 05.10.2022
02.10.2025
5 anni +37.79% 05.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.7181
ADDI Date 02.10.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.21%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.80%
Samsung Electronics Co Ltd 2.60%
HDFC Bank Ltd 1.34%
Xiaomi Corp Class B 1.28%
SK Hynix Inc 1.15%
Reliance Industries Ltd 1.02%
China Construction Bank Corp Class H 1.02%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)