RH&P Global Life Sciences Fund A CAP USD

Dati di base

ISIN LU0115986761
Numero di valore 1113164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RH&P Global Life Sciences Fund A CAP USD
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Banque Pictet & Cie SA Credit Suisse
Zürich UBS
n/a Vontobel
n/a
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.83 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 177.69 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 188.29 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 155.34 USD 19.04.2024
NAV * 177.83 USD 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'088'931
Attivo della classe *** 55'129'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.82% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +4.16% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.96% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -3.30% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -2.00% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +8.78% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni -0.43% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +1.65% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni -4.09% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charles River Laboratories International Inc 4.53%
Bio-Techne Corp 4.46%
Nektar Therapeutics 4.36%
Illumina Inc 3.93%
Exelixis Inc 3.87%
Alkermes PLC 3.72%
IQVIA Holdings Inc 3.65%
Biogen Inc 3.59%
Amgen Inc 3.57%
Incyte Corp 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 2.40%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)