ISIN | LU0328684104 |
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Numero di valore | 3505843 |
Bloomberg Global ID | BBG000RGK3M1 |
Nome del fondo | Pictet - Japan Index -IS JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 41'312.62 JPY | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 39'960.47 JPY | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 41'312.62 JPY | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 28'891.30 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 41'312.62 JPY | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'670'626'331 | |
Attivo della classe *** | 477'611'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.10% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.35% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mese | +4.51% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +16.22% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +42.99% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +19.46% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +47.80% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +77.57% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +117.02% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 471.1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.28% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.07% | |
Sony Group Corp | 3.95% | |
Hitachi Ltd | 2.92% | |
SoftBank Group Corp | 2.44% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.35% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |