ISIN | LU0188798671 |
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Numero di valore | 1815502 |
Bloomberg Global ID | BBG000F79MH1 |
Nome del fondo | Pictet-USA Index -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 571.93 USD | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 569.66 USD | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 579.78 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 435.45 USD | 21.11.2023 |
NAV * | 571.93 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'697'105'737 | |
Attivo della classe *** | 608'010'844 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.84% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +30.96% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | +1.15% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +5.72% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +11.59% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +31.08% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +52.34% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +29.15% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +98.00% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.2495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.11.2024 |
Apple Inc | 7.10% | |
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NVIDIA Corp | 6.75% | |
Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 3.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.56% | |
Alphabet Inc Class A | 2.07% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.71% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Broadcom Inc | 1.63% | |
Tesla Inc | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.297% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |