Pictet-USA Index -I USD

Dati di base

ISIN LU0188798671
Numero di valore 1815502
Bloomberg Global ID BBG000F79MH1
Nome del fondo Pictet-USA Index -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 571.93 USD 19.11.2024
Prezzo precedente * 569.66 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 579.78 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 435.45 USD 21.11.2023
NAV * 571.93 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'697'105'737
Attivo della classe *** 608'010'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.84% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +30.96% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese +1.15% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi +5.72% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +11.59% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +31.08% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +52.34% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +29.15% 19.11.2021
19.11.2024
5 anni +98.00% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.2495
ADDI Date 19.11.2024

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.10%
NVIDIA Corp 6.75%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 3.59%
Meta Platforms Inc Class A 2.56%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.71%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Broadcom Inc 1.63%
Tesla Inc 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.297%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)