ISIN | CH0023244277 |
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Numero di valore | 2324427 |
Bloomberg Global ID | BBG000J5YL67 |
Nome del fondo | Limmat Global Equity Fund |
Offerente del fondo |
PENSADOR Partner AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 31 11 E-Mail: info@pensador.ch Web: https://www.pensador.ch |
Offerente del fondo | PENSADOR Partner AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.48 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 171.49 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 182.84 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 153.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 170.48 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'090'925 | |
Attivo della classe *** | 122'642'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.03% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -3.50% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +1.09% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +0.74% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +21.96% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +11.22% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +71.15% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.2167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.03.2025 |
Microsoft Corp | 4.30% | |
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Apple Inc | 4.23% | |
iShares MSCI Japan CHF Hedged ETF Acc | 3.22% | |
Amazon.com Inc | 3.15% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.87% | |
Berkshire Hathaway Inc B | 2.17% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.99% | |
Alphabet Inc A | 1.89% | |
Nestle SA | 1.83% | |
Total SA | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2018 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |