Limmat Global Equity Fund

Dati di base

ISIN CH0023244277
Numero di valore 2324427
Bloomberg Global ID BBG000J5YL67
Nome del fondo Limmat Global Equity Fund
Offerente del fondo PENSADOR Partner AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 31 11
E-Mail: info@pensador.ch
Web: https://www.pensador.ch
Offerente del fondo PENSADOR Partner AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.48 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 171.49 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 182.84 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 153.86 CHF 05.08.2024
NAV * 170.48 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'090'925
Attivo della classe *** 122'642'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.03% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -3.46% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -3.50% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +1.09% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +0.74% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +21.96% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +11.22% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +71.15% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.2167
ADDI Date 27.03.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.30%
Apple Inc 4.23%
iShares MSCI Japan CHF Hedged ETF Acc 3.22%
Amazon.com Inc 3.15%
JPMorgan Chase & Co 2.87%
Berkshire Hathaway Inc B 2.17%
UnitedHealth Group Inc 1.99%
Alphabet Inc A 1.89%
Nestle SA 1.83%
Total SA 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2018

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)