UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1

Dati di base

ISIN CH0021980898
Numero di valore 2198089
Bloomberg Global ID UCIFGRA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'029.96 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'027.17 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'076.19 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 909.33 CHF 17.04.2024
NAV * 1'029.96 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'029.96 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'029.96 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 571'947'489
Attivo della classe *** 364'485'782
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.33% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.29% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -17.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -11.33% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 6.13%
Equinix Inc 4.42%
Welltower Inc 4.04%
Public Storage 3.02%
Realty Income Corp 2.90%
Simon Property Group Inc 2.87%
Digital Realty Trust Inc 2.74%
Goodman Group 2.51%
Extra Space Storage Inc 1.98%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)