UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1

Dati di base

ISIN CH0021980898
Numero di valore 2198089
Bloomberg Global ID UCIFGRA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 971.17 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 975.93 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 1'065.18 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 900.03 CHF 17.04.2024
NAV * 971.17 CHF 27.03.2025
Issue Price * 971.17 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 971.17 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 243'303'303
Attivo della classe *** 34'577'364
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.81% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.28% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -8.35% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +0.86% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +7.97% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -19.72% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +16.83% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 6.39%
Welltower Inc 5.28%
Equinix Inc 4.87%
Simon Property Group Inc 3.36%
Digital Realty Trust Inc 2.89%
Realty Income Corp 2.77%
Public Storage 2.68%
Goodman Group 2.14%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 1.89%
AvalonBay Communities Inc 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)