ISIN | CH0021980898 |
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Numero di valore | 2198089 |
Bloomberg Global ID | UCIFGRA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests globally in equities of listed real estate companies.|Good diversification characteristics compared with equities, bonds and Swiss real estate funds.|Efficient, cost-effective instrument for investments in the foreign real estate market.|Foreign-exchange risks are constantly and extensively hedged in CHF.|Investments are focused on the office, retail and residential property sectors. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'027.29 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'076.19 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 908.83 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'027.90 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 571'947'489 | |
Attivo della classe *** | 364'485'782 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.93% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -2.00% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.20% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +7.51% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +17.81% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +4.63% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -18.04% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -10.94% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.13% | |
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Equinix Inc | 4.42% | |
Welltower Inc | 4.04% | |
Public Storage | 3.02% | |
Realty Income Corp | 2.90% | |
Simon Property Group Inc | 2.87% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.74% | |
Goodman Group | 2.51% | |
Extra Space Storage Inc | 1.98% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |