Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD S AccH

Dati di base

ISIN IE00BGLNRL96
Numero di valore 23064085
Bloomberg Global ID WGCGSUH ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.61 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 14.64 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 14.68 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 13.51 USD 16.04.2024
NAV * 14.61 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'532'944'615
Attivo della classe *** 17'782'110
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.67% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.62% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -0.25% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +1.97% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +0.82% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +6.21% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +10.61% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +5.23% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +10.93% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 5Yr Fvm5 06-25 9.45%
2 Year Treasury Note Future June 25 5.23%
Euro Schatz Future Mar 25 4.82%
United States Treasury Bonds 4.75% 2.96%
Euro Bobl Future Mar 25 2.29%
United States Treasury Bills 0% 2.25%
United States Treasury Bonds 4.625% 2.25%
United States Treasury Bills 0% 1.86%
Us Ultra Wnm5 06-25 1.49%
Bank of America Corp. 5.518% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.42%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)