ISIN | CH0022466178 |
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Numero di valore | 2246617 |
Bloomberg Global ID | UBBCPAX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime foreign high-quality borrowers with a minimum rating of at least AA2 (Moody’s) denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of SBI® Foreign Benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'045.71 CHF | 25.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'045.53 CHF | 24.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'061.57 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'010.63 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'045.71 CHF | 25.03.2025 |
Issue Price * | 1'045.71 CHF | 25.03.2025 |
Redemption Price * | 1'045.71 CHF | 25.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 344'526'505 | |
Attivo della classe *** | 8'455'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.35% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 mese | -0.63% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 mesi | -1.22% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 mesi | +0.24% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 anno | +2.78% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 anni | +8.15% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 anni | +4.33% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 anni | +4.63% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 2.4275% | 1.98% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.60% | |
Nationwide Building Society 2.0125% | 1.54% | |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.38% | |
Massmutual Global Funding II 2.65% | 1.36% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.35% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 1.33% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.22% | |
National Australia Bank Ltd. 1.715% | 1.20% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |