UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0018234606
Numero di valore 1823460
Bloomberg Global ID UBSIPSB SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF, which are included in the SBI Domestic.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve via passive management a performance that gross of fees replicates that of its benchmark.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'110.19 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 1'113.43 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 1'130.70 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 1'053.19 CHF 30.05.2024
NAV * 1'110.19 CHF 07.04.2025
Issue Price * 1'110.19 CHF 07.04.2025
Redemption Price * 1'110.19 CHF 07.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'956'515'758
Attivo della classe *** 10'091'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.15% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese +1.35% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -0.35% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi +0.61% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno +4.35% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +10.94% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +5.79% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +0.06% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 282.45
ADDI Date 07.04.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.35%
Switzerland (Government Of) 4% 1.22%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.22%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.15%
Switzerland (Government Of) 4% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.06%
Switzerland (Government Of) 0% 1.02%
Switzerland (Government Of) 2% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.95%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.6% Government30.4% Corporate24.7% Securitized1.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)