ISIN | CH0142362893 |
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Numero di valore | 14236289 |
Bloomberg Global ID | UBSSUA2 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'026.70 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'024.14 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'029.99 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 980.10 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'026.70 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 1'026.70 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 1'026.70 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'146'938'927 | |
Attivo della classe *** | 2'335'166 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | +0.36% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.18% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +4.19% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +10.21% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +6.60% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +5.41% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.96% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 0.65% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.60% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.59% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.58% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.57% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.48% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.46% | |
Santander UK PLC 1.4942% | 0.46% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |