Swiss Equities Tracker Z CHF

Dati di base

ISIN CH0180952423
Numero di valore 18095242
Bloomberg Global ID BBG002S5P112
Nome del fondo Swiss Equities Tracker Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'680.60 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 2'700.30 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 2'770.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'373.77 CHF 16.04.2024
NAV * 2'680.60 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'891'791'497
Attivo della classe *** 379'020'303
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.24% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +8.19% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +3.82% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +8.89% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.40% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.54% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +42.51% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.42%
Roche Holding AG 12.37%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
UBS Group AG 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 3.14%
Swiss Re AG 2.50%
Alcon Inc 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.034%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)