Swiss Equities Tracker Z CHF

Dati di base

ISIN CH0180952423
Numero di valore 18095242
Bloomberg Global ID BBG002S5P112
Nome del fondo Swiss Equities Tracker Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'613.05 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 2'624.57 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 2'770.43 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'308.48 CHF 09.04.2025
NAV * 2'613.05 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'025'298'133
Attivo della classe *** 371'559'164
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.88% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -2.58% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.77% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +2.34% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +8.96% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +16.06% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +27.06% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.04%
Roche Holding AG 11.40%
Novartis AG Registered Shares 11.32%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.09%
UBS Group AG 5.08%
ABB Ltd 4.54%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.61%
Lonza Group Ltd 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.034%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)