ISIN | CH0180952423 |
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Numero di valore | 18095242 |
Bloomberg Global ID | BBG002S5P112 |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'680.60 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'700.30 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'770.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 2'373.77 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'680.60 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'891'791'497 | |
Attivo della classe *** | 379'020'303 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -3.24% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +8.19% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +3.82% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +8.89% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +13.40% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +4.54% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +42.51% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.42% | |
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Roche Holding AG | 12.37% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.80% | |
UBS Group AG | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.53% | |
Holcim Ltd | 3.14% | |
Swiss Re AG | 2.50% | |
Alcon Inc | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.034% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |