Swiss Equities Tracker -Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH0022513771
Numero di valore 2251377
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Tracker -Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The subfund will track the performance of the benchmark index SPI (Swiss Performance Index) as closely as possible and invests at least two thirds of total subfund assets in: · equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index designated by the fund management company; · derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'121.75 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 2'116.72 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 2'287.96 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'870.17 CHF 09.04.2025
NAV * 2'121.75 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'025'298'133
Attivo della classe *** 708'843'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.44% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -4.86% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.69% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.63% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +5.69% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +9.83% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +16.57% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.04%
Roche Holding AG 11.40%
Novartis AG Registered Shares 11.32%
Zurich Insurance Group AG 5.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.09%
UBS Group AG 5.08%
ABB Ltd 4.54%
Holcim Ltd 3.02%
Swiss Re AG 2.61%
Lonza Group Ltd 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.042%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)