Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A

Dati di base

ISIN CH0020876055
Numero di valore 2087605
Bloomberg Global ID BBG000GGND02
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento principale del Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF è preservare il valore reale del capitale e realizzare una rivalutazione a lungo termine dello stesso attraverso il conseguimento di utili di capitale e di cambio e generare un reddito superiore alla media nell’ambito del profilo di rischio. Il fondo investe su scala globale in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti a gestione sia passiva che attiva e in singoli investimenti. Vengono effettuati investimenti in azioni, obbligazioni, valute e titoli immobiliari liquidi. La quota del patrimonio investita in azioni può oscillare tra il 30% e il 60%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 885.69 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 887.56 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 928.32 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 861.86 CHF 05.08.2024
NAV * 885.69 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 533'401'394
Attivo della classe *** 75'998'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.85% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -4.47% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.85% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.48% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -0.12% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +2.51% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -8.59% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +8.13% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.5047
ADDI Date 28.03.2025

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 6.21%
Vanguard S&P 500 ETF 5.39%
Nestle SA 3.36%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 3.05%
Novartis AG 2.44%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD 2.40%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.34%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.32%
Nomura TOPIX ETF 2.08%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2018

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)