LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P A

Dati di base

ISIN LU0209997997
Numero di valore 2041145
Bloomberg Global ID BBG000BQ5K72
Nome del fondo LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Money Market Fund EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Finora il fondo era principalmente investito in strumenti monetari ed il team di gestione impiegava attivamente derivati su divise per generare valore aggiunto. La novità è che il fondo investirà esclusivamente in strumenti monetari denominati in Euro (CD's Certificates of deposits, piazzamenti fiduciari, ECP's e altri commercial papers). Non saranno effettuati investimenti in floating rate notes (FRN), né in asset backed securities (ABS), o in mortgage backed securities (MBS), in obbligazioni corporate nonché in derivati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.59 EUR 27.02.2025
Prezzo precedente * 116.58 EUR 26.02.2025
Max 52 settimani * 116.59 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 112.74 EUR 29.02.2024
NAV * 116.59 EUR 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'939'709'445
Attivo della classe *** 163'642'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.24% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +0.24% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +0.72% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +1.58% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +3.44% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +7.01% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +7.23% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +5.94% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO (B) 10.70%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 3.16%
Verto Capital I 0% 2.64%
Eni SpA 0% 2.63%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% 2.62%
Bank of China Limited London Branch 0% 2.11%
SAGESS - Societe Anonyme de Gestion de Stocks de Securite 0% 1.86%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 3.36276% 1.58%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 1.58%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)