Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0017229615
Numero di valore 1722961
Bloomberg Global ID BBG000QPQJ32
Nome del fondo Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo focalizza i propri investimenti su azioni di società domiciliate in Svizzera o incluse nell'SPI. I criteri della stock selection includono la valutazione della società, lo scenario economico-finanziario, il posizionamento e la qualità della gestione aziendale. L'obiettivo è di superare l'SPI sul lungo termine. Le fluttuazioni del valore delle quote del fondo possono differire in modo sostanziale da quelle dell'SPI. L'esposizione long può arrivare al 130% e l'esposizione short al -30%. Il gestore del fondo può avvalersi del leverage potenziale in misura massima del 25%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 39.14 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 39.13 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 43.28 CHF 07.03.2025
Min 52 settimani * 36.79 CHF 09.04.2025
NAV * 39.14 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'658'575
Attivo della classe *** 81'891'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.23% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.33% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -2.73% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +28.41% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0212
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.65%
Roche Holding AG 14.21%
Novartis AG Registered Shares 10.88%
UBS Group AG 5.29%
Zurich Insurance Group AG 4.96%
ABB Ltd 4.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.94%
Lonza Group Ltd 3.19%
Swiss Re AG 2.46%
Alcon Inc 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)