China Equities -Z USD

Dati di base

ISIN LU0258985919
Numero di valore 2599280
Bloomberg Global ID BBG000DQC478
Nome del fondo China Equities -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 619.88 USD 23.12.2024
Prezzo precedente * 615.96 USD 20.12.2024
Max 52 settimani * 679.65 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 497.15 USD 22.01.2024
NAV * 619.88 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 393'388'039
Attivo della classe *** 188'402'979
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.47% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +21.56% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +4.48% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +10.50% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +4.17% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +17.73% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni -3.02% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -31.86% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -22.87% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 30.5696
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.21%
Meituan Class B 7.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.29%
China Construction Bank Corp Class H 5.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.58%
Trip.com Group Ltd 4.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.38%
PDD Holdings Inc ADR 3.28%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.126%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)