Pictet - China Equities -P EUR

Dati di base

ISIN LU0255978347
Numero di valore 2564973
Bloomberg Global ID BBG000R8WT03
Nome del fondo Pictet - China Equities -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Greater China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Questo Comparto investirà principalmente in azioni emessi da società con sede centrale, o che svolgono la loro attività principale, in Cina.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 517.46 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 513.65 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 527.91 EUR 02.10.2025
Min 52 settimani * 410.78 EUR 11.04.2025
NAV * 517.46 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 439'602'117
Attivo della classe *** 20'371'734
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.89% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +4.85% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +4.22% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -1.17% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +15.67% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +20.10% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +45.69% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +0.69% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -33.90% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.2129
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.14%
China Construction Bank Corp Class H 7.00%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 5.51%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.73%
PDD Holdings Inc ADR 4.68%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.95%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.51%
Trip.com Group Ltd 3.30%
Xiaomi Corp Class B 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)