ISIN | CH0017486835 |
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Numero di valore | 1748683 |
Bloomberg Global ID | BBG000GF23C6 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate AAH1 EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro (EUR) di società di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.53 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.56 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.79 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 102.34 EUR | 09.07.2024 |
NAV * | 106.53 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'046'169 | |
Attivo della classe *** | 23'768'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.01% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +1.01% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +2.50% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.45% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +9.26% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +8.45% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -2.23% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.84% | |
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Broadcom Inc 4.926% | 0.83% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.75% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.74% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.72% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.71% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.70% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.68% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.66% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64% | 0.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |