ISIN | CH0017486835 |
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Numero di valore | 1748683 |
Bloomberg Global ID | BBG000GF23C6 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate AAH1 EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in obbligazioni e altri titoli di debito denominati in euro (EUR) di società di tutto il mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.32 EUR | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.25 EUR | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 107.68 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 102.70 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 107.32 EUR | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 126'667'447 | |
Attivo della classe *** | 23'412'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.23% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.39% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 mese | +1.11% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +2.25% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | +2.52% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +2.45% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +11.37% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +6.13% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | -2.73% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 4.926% | 0.75% | |
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T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.74% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.66% | |
CRH America Finance, Inc. 5.875% | 0.65% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.65% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.64% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.64% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.62% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.61% | |
Exelon Corp. 6.5% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |