SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Growth Economies Equity A

Dati di base

ISIN CH0148896738
Numero di valore 14889673
Bloomberg Global ID BBG002QB0Z22
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony High Growth Economies Equity A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony High Growth Economies Equity Subfund is to achieve long term growth by investing in widely diversified shares of companies in emerging economies. The Subfund places at least two-thirds of its holdings, directly or through collective investments into shares, other securities, or participation rights of companies headquartered or carrying out a predominant part of their business in emerging economies. The Subfund can be fully invested in units of collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.06 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 105.93 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 113.60 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 95.34 USD 19.04.2024
NAV * 104.06 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'786'969
Attivo della classe *** 925'078
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.10% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.63% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.48% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.10% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -7.49% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.70% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +7.60% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -4.28% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +22.99% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Wellington Asian Opps USD S Ac 17.94%
JPM Asia Growth C (acc) USD 17.89%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 17.60%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 13.04%
GS India Equity I Acc USD 12.46%
LO Funds Asia High Conviction USD NA 10.61%
MS INVF Asia Opportunity Z 6.37%
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD 3.03%
BNP Paribas Russia Eq C USD Cap 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 2.32%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)