ISIN | CH0016431659 |
---|---|
Numero di valore | 1643165 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76S33 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 779.44 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 779.17 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 779.44 CHF | 14.11.2024 |
Min 52 settimani * | 752.42 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 779.44 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 639'199'005 | |
Attivo della classe *** | 147'164'142 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.49% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +0.94% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.11% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +5.78% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -0.27% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -1.08% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.65% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.56% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.39% | |
Clariant AG 2.375% | 1.29% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.28% | |
Eurofima 3% | 1.24% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.21% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.01% | |
Lloyds Banking Group PLC 2.745% | 0.98% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.074% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |