ISIN | CH0016431659 |
---|---|
Numero di valore | 1643165 |
Bloomberg Global ID | BBG000R76S33 |
Nome del fondo | PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim'ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L'obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 771.80 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 772.40 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 781.32 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 753.67 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 771.80 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 652'035'467 | |
Attivo della classe *** | 146'549'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.96% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -0.29% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +1.26% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +2.23% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +4.80% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -0.38% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | -2.12% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 1.60% | |
---|---|---|
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.43% | |
Clariant AG 2.375% | 1.32% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.75% | 1.31% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.24% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 1.24% | |
AMAG Leasing AG 2.73% | 1.21% | |
Lloyds Banking Group PLC 2.745% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 0.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.074% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |