LO Funds - Convertible Bond N D

Dati di base

ISIN LU0357533461
Numero di valore 3924197
Bloomberg Global ID BBG000RM84F8
Nome del fondo LO Funds - Convertible Bond N D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.33 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 22.36 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 22.70 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 19.10 EUR 07.04.2025
NAV * 22.33 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 895'969'794
Attivo della classe *** 27'760'735
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.19% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +13.21% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.10% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +5.43% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +9.97% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +13.92% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +26.97% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +29.26% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +11.26% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Duke Energy Corp 4.125% 2.97%
Delivery Hero SE 1.5% 2.68%
Southern Co. 4.5% 2.49%
Baidu Inc. 0% 2.32%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.90%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.58%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 1.49%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.40%
Southern Co. 3.875% 1.30%
Cms Flex Call 60.5 Jan26 1.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)