UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL (EUR) I-A-acc

Dati di base

ISIN CH1507994320
Numero di valore 150799432
Bloomberg Global ID UEINEIA SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL (EUR) I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund management company shall invest, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies domiciled in Europe, as holding companies hold primarily interests in companies based in Europe or conducting the predominant part of their economic activity in Europe; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 1'042.43 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 998.38 EUR 09.12.2025
NAV * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Issue Price * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 1'053.36 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'547'140'128
Attivo della classe *** 45'921'399
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.28% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.51% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +5.37% 05.12.2025
09.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIIU-X-acc 73.79%
UBS (CH) IF Eqs UK IX NSL UX-acc 26.17%
Iberdrola SA 0.00%
NMC Health PLC 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)