SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony CHF Liquoptimum I

Dati di base

ISIN CH1479853983
Numero di valore 147985398
Bloomberg Global ID SYNCHLI SW
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony CHF Liquoptimum I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony CHF Liquoptimum sub-fund is to preserve capital. The sub-fund invests primarily in bonds and other debt securities or rights, as well as money market instruments denominated in Swiss francs, issued by private or public issuers worldwide, with an investment grade rating. The asset manager incorporates environmental, social and governance (ESG) criteria into its investment selection process and portfolio weighting for the portion of the sub-fund's assets specified in the investment policy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.95 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 99.96 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 100.00 CHF 05.11.2025
Min 52 settimani * 99.91 CHF 30.12.2025
NAV * 99.95 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'315'174
Attivo della classe *** 74'315'174
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.05% 05.11.2025
08.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)