| ISIN | CH0241588109 |
|---|---|
| Numero di valore | 24158810 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Multieuropa in Liquidation M |
| Offerente del fondo |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefono: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
| Offerente del fondo | EFG Bank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 13.62 EUR | 23.03.2018 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.33 EUR | 13.03.2018 |
| Max 52 settimani * | 127.76 EUR | 23.01.2018 |
| Min 52 settimani * | 13.62 EUR | 23.03.2018 |
| NAV * | 13.62 EUR | 23.03.2018 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -88.66% |
23.02.2018 - 23.03.2018
23.02.2018 23.03.2018 |
| 3 mesi | -88.90% |
27.12.2017 - 23.03.2018
27.12.2017 23.03.2018 |
| 6 mesi | -88.82% |
25.09.2017 - 23.03.2018
25.09.2017 23.03.2018 |
| 1 anno | -88.12% |
23.03.2017 - 23.03.2018
23.03.2017 23.03.2018 |
| 2 anni | -86.79% |
23.03.2016 - 23.03.2018
23.03.2016 23.03.2018 |
| 3 anni | -88.63% |
23.03.2015 - 23.03.2018
23.03.2015 23.03.2018 |
| 5 anni | -87.30% |
27.06.2014 - 23.03.2018
27.06.2014 23.03.2018 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2017 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |