New Capital Multieuropa in Liquidation M

Dati di base

ISIN CH0241588109
Numero di valore 24158810
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Multieuropa in Liquidation M
Offerente del fondo EFG Bank AG P.O.Box 6012, Zurich
Telefono: +41 44 226 1717
Web: www.efgbank.com
Offerente del fondo EFG Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.62 EUR 23.03.2018
Prezzo precedente * 119.33 EUR 13.03.2018
Max 52 settimani * 127.76 EUR 23.01.2018
Min 52 settimani * 13.62 EUR 23.03.2018
NAV * 13.62 EUR 23.03.2018
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -88.66% 23.02.2018
23.03.2018
3 mesi -88.90% 27.12.2017
23.03.2018
6 mesi -88.82% 25.09.2017
23.03.2018
1 anno -88.12% 23.03.2017
23.03.2018
2 anni -86.79% 23.03.2016
23.03.2018
3 anni -88.63% 23.03.2015
23.03.2018
5 anni -87.30% 27.06.2014
23.03.2018

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.12.2017
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)