AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090123
Numero di valore 12672772
Bloomberg Global ID BBG004DSGWG0
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL QUALITY B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.96 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 12.08 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 13.56 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 10.37 EUR 22.04.2025
NAV * 11.96 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.83% 30.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -9.01% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -3.70% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.68% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +1.72% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno -9.07% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +10.31% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +17.73% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +16.91% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)