AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534943
Numero di valore 4753494
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 438.54 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 439.47 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 439.47 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 313.00 USD 08.04.2025
NAV * 438.54 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 555'958'005
Attivo della classe *** 242'331'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.75% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.35% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.54% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +4.96% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +13.15% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +19.17% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +43.21% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +73.31% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +69.16% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 98.1191
ADDI Date 07.01.2026

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.65%
Alphabet Inc Class C 7.34%
Apple Inc 6.92%
Amazon.com Inc 5.22%
Microsoft Corp 5.21%
Broadcom Inc 3.12%
Eli Lilly and Co 2.99%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
iShares Semiconductor ETF 2.14%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)