WAXTUM Aktiv® Fund

Dati di base

ISIN CH1477355502
Numero di valore 147735550
Bloomberg Global ID
Nome del fondo WAXTUM Aktiv® Fund
Offerente del fondo PENSADOR Partner AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 31 11
E-Mail: info@pensador.ch
Web: https://www.pensador.ch
Offerente del fondo PENSADOR Partner AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.53 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 102.41 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 103.33 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 97.99 CHF 18.11.2025
NAV * 101.53 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'284'602
Attivo della classe *** 10'284'602
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.70% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +1.53% 22.10.2025
20.01.2026
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)