| ISIN | LU2081249604 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5.50 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5.50 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 5.51 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.15 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 5.50 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'203'206'059 | |
| Attivo della classe *** | 267'120 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.51% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.27% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +0.66% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.29% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +5.77% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +11.07% |
17.06.2024 - 12.12.2025
17.06.2024 12.12.2025 |
| 3 anni | +11.32% |
12.04.2023 - 12.12.2025
12.04.2023 12.12.2025 |
| 5 anni | +9.96% |
21.10.2021 - 12.12.2025
21.10.2021 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.75% | |
|---|---|---|
| iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 2.61% | |
| Germany (Federal Republic Of) 1.9% | 1.99% | |
| Italy (Republic Of) 2.8% | 1.91% | |
| New Millennium Aug Corp Bd I | 1.49% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 1.43% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% | 1.42% | |
| United States Treasury Bonds 1.25% | 1.29% | |
| Marex Group Plc 8.375% | 1.14% | |
| International Finance Corporation 10% | 1.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.51% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |