AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD

Dati di base

ISIN LU2081249604
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.50 USD 12.12.2025
Prezzo precedente * 5.50 USD 11.12.2025
Max 52 settimani * 5.51 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 5.15 USD 09.04.2025
NAV * 5.50 USD 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'203'206'059
Attivo della classe *** 267'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.51% 30.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) -6.27% 30.12.2024
12.12.2025
1 mese 0.00% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +0.66% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +3.29% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +5.77% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +11.07% 17.06.2024
12.12.2025
3 anni +11.32% 12.04.2023
12.12.2025
5 anni +9.96% 21.10.2021
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 8.75%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 1.9% 1.99%
Italy (Republic Of) 2.8% 1.91%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 1.43%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% 1.42%
United States Treasury Bonds 1.25% 1.29%
Marex Group Plc 8.375% 1.14%
International Finance Corporation 10% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)