ISIN | LI0148578011 |
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Numero di valore | 14857801 |
Bloomberg Global ID | BBG002V8T225 |
Nome del fondo | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) A |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | In seeking to achieve the investment objective, the Sub-Fund will invest most of its assets in inflation-linked debt securities and instruments (debentures, fixed-rate securities, notes and others) of private and public debtors all over the world. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that the Asset Manager uses the Benchmark to provide a framework for the Sub-Fund's main investable universe, for risk measurement metrics and for performance comparison purposes. To achieve the investment objective, the Asset Manager of the Sub-Fund employs an investment process using both fundamental issuer analyses and analyses of current market conditions. The Sub-Fund incorporates sustainability considerations into the investment strategy and integrates environmental and / or social characteristics as part of its investment process in the manner disclosed below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 793.63 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 794.06 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 811.25 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 787.57 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 793.63 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 286'075'869 | |
Attivo della classe *** | 2'370'550 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.26% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | -0.60% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +0.11% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -1.89% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | -2.89% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | -8.66% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -6.92% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 1.75% | 4.71% | |
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European Bank For Reconstruction & Development 0.1% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.67% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.56% | |
France (Republic Of) 0.1% | 4.40% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 4.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 4.14% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.94% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.78% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |