| ISIN | LU3038492461 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class DE |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.02 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.89 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 139.22 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 109.59 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 138.02 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.96% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.38% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +1.47% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +3.30% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +4.32% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +19.53% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +37.95% |
31.01.2024 - 10.12.2025
31.01.2024 10.12.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |