| ISIN | LU1040153956 |
|---|---|
| Numero di valore | 23778091 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alken Fund-Absolute Return Europe CH3 - CHF |
| Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Offerente del fondo | AFFM S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.76 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.67 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.02 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.93 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 139.76 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 139.76 CHF | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 123'089'023 | |
| Attivo della classe *** | 28'043 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.19% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.18% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +1.55% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +3.80% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +29.17% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +37.64% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +33.37% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +56.23% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 9.79% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 8.52% | |
| VusionGroup | 4.30% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.94% | |
| RWE AG Class A | 3.83% | |
| Vallourec SA | 3.67% | |
| Alken Income Opportunities SEUh | 3.50% | |
| Elis SA | 3.13% | |
| BFF Bank SpA | 2.91% | |
| Renault SA | 2.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER *** | 3.886% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |