Alken Fund-Absolute Return Europe US3 - USD

Dati di base

ISIN LU1040154095
Numero di valore 23778092
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Absolute Return Europe US3 - USD
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori rendimenti annui positivi, indipendentemente dalle condizioni di mercato ed economiche prevalenti. Non sarà possibile conseguire un rendimento positivo in qualsiasi momento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.44 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 181.42 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 182.44 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 135.91 USD 13.01.2025
NAV * 182.44 USD 07.01.2026
Issue Price * 182.44 USD 07.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'164'711
Attivo della classe *** 4'113'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.77% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.12% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.10% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.39% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +32.56% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +46.26% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +49.64% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +76.02% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rheinmetall AG 8.05%
Zegona Communications PLC 7.88%
VusionGroup 4.46%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.42%
RENK Group AG 3.16%
Alken Income Opportunities SEUh 3.11%
RWE AG Class A 2.91%
BFF Bank SpA 2.67%
Elis SA 2.61%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 4.656%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)