| ISIN | CH1482399016 |
|---|---|
| Numero di valore | 148239901 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic CHF ST CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Patrimonio obbligazionario gestito attivamente in titoli di credito espressi in CHF di debitori con domicilio in Svizzera con un rating medio del portafoglio di almeno AA- (Standard & Poor's) ovvero Aa3 (Moody's). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 99'598.11 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 99'647.57 CHF | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 101'460.26 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 99'598.11 CHF | 16.12.2025 |
| NAV * | 99'598.11 CHF | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'260'331'938 | |
| Attivo della classe *** | 503'687'984 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.00% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | -0.63% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | -0.40% |
03.09.2025 - 16.12.2025
03.09.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 1.35% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.23% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.15% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.95% | 0.96% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.90% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |