| ISIN | CH1415798466 |
|---|---|
| Numero di valore | 141579846 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Ultra Short USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve the total net return of the Solactive SOFR Daily Total Return Index benchmark. The fund management company invests the sub-fund’s assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) from issuers worldwide; ab) debt paper and rights from public, semi-public and private issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ac) convertible bonds, convertible notes and warrant issues from issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ad) money market instruments from private and public-law issuers worldwide; ae) units of other collective investment schemes that, according to their documentation, invest their assets in accordance with the guidelines of this subfund or parts thereof; af) derivatives (including secured and unsecured swaps) on the above-mentioned investments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5.16 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5.16 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 5.16 USD | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.00 USD | 03.04.2025 |
| NAV * | 5.16 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 403'772'315 | |
| Attivo della classe *** | 401'761'795 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.32% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.09% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +2.25% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +3.20% |
03.04.2025 - 15.12.2025
03.04.2025 15.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Solactive SOFR Daily TR Index TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |