UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU0399031052
Numero di valore 4732745
Bloomberg Global ID USCI65C LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 328.01 EUR 23.01.2025
Prezzo precedente * 327.71 EUR 22.01.2025
Max 52 settimani * 351.97 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 312.44 EUR 07.02.2024
NAV * 328.01 EUR 23.01.2025
Issue Price * 328.01 EUR 23.01.2025
Redemption Price * 328.01 EUR 23.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 189'786'396
Attivo della classe *** 938'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.22% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.32% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +0.27% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi -3.30% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi -5.20% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +5.88% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +2.18% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni -6.43% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni +13.29% 23.01.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 21.81
ADDI Date 23.01.2025

10 posizioni principali ***

Cranswick PLC 2.63%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.61%
Elopak ASA 2.54%
AddLife AB Class B 2.31%
Diploma PLC 2.12%
LEG Immobilien SE 1.98%
JTC PLC Ordinary Shares 1.93%
Watches of Switzerland Group PLC 1.86%
Bakkafrost P/F 1.80%
Rotork PLC 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)