ISIN | LU0399033694 |
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Numero di valore | 4732797 |
Bloomberg Global ID | UBUSIXA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth è un comparto che, secondo il principio di ripartizione del rischio, investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni o altre quote di capitale di società che hanno sede negli Stati Uniti, o che in qualità di holding detengono partecipazioni di maggioranza in società con sede negli Stati Uniti o vi svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche. Il processo d'investimento segue l'approccio "growth". |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 902.01 USD | 18.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 894.45 USD | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 902.01 USD | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 617.91 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 902.01 USD | 18.09.2025 |
Issue Price * | 902.01 USD | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 902.01 USD | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'476'522'676 | |
Attivo della classe *** | 129'173'231 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.72% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.87% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +4.59% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +14.14% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +28.67% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +27.94% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +70.60% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +109.88% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 anni | +121.62% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2025 |
NVIDIA Corp | 10.01% | |
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Microsoft Corp | 9.54% | |
Amazon.com Inc | 7.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.21% | |
Apple Inc | 5.36% | |
Broadcom Inc | 4.97% | |
Mastercard Inc Class A | 3.39% | |
Eli Lilly and Co | 3.34% | |
Oracle Corp | 3.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |