| ISIN | LU1676129031 |
|---|---|
| Numero di valore | 383588 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alken Fund-Continental Europe EU1 - EUR |
| Offerente del fondo |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Offerente del fondo | AFFM S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefono: (+352) 260 967 242 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 112.92 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.92 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.97 EUR | 12.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.89 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 112.92 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 112.92 EUR | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 71'333'158 | |
| Attivo della classe *** | 597'541 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.93% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.54% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +4.15% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +5.98% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +14.14% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +12.92% |
21.07.2025 - 22.01.2026
21.07.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 8.67% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 7.84% | |
| VusionGroup | 6.86% | |
| RWE AG Class A | 4.63% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.62% | |
| Lottomatica Group SpA | 4.61% | |
| Ayvens | 3.43% | |
| Elis SA | 3.37% | |
| BFF Bank SpA | 3.28% | |
| Theon International PLC | 2.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.331% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |