Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL AccH

Dati di base

ISIN IE000J6R5AJ5
Numero di valore 149278789
Bloomberg Global ID WEIAFEU ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.28 EUR 05.12.2025
Prezzo precedente * 10.37 EUR 04.12.2025
Max 52 settimani * 10.46 EUR 28.11.2025
Min 52 settimani * 10.00 EUR 14.10.2025
NAV * 10.28 EUR 05.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 889'187'729
Attivo della classe *** 18'071
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +3.59% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +3.72% 14.10.2025
04.12.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 4.09%
Sempra 4.00%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.91%
Williams Companies Inc 3.88%
Engie SA 3.84%
Targa Resources Corp 3.75%
Osaka Gas Co Ltd 3.57%
Atmos Energy Corp 3.56%
National Grid PLC 3.50%
American Electric Power Co Inc 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)